• découpage fin de la structure des coûts informatiques,
• mise en place et exploitation d’un base d’inducteurs de coûts informatiques,
• principes de refacturation rendant lisibles pour les clients internes la composition des coûts refacturés.

Ce pilotage requiert une solution permettant de centraliser plusieurs sources de données souvent hétérogènes et proposant des fonctionnalités natives de ventilation et d’explication des coûts.

Quelques réflexions types sur le pilotage des coûts informatiques

• Sources de données :
  • Comment exploiter les données issues du système d’informations de la DSI  ?
  • Quels types de données extraire pour déterminer une base d’inducteurs de coûts informatiques ?
  • Comment disposer d’un suivi des temps et des achats de prestations externes fiable ?
• Maille d’analyse :
  • Quel maillage commun entre la masse salariale interne et les prestations externes afin de déterminer un Taux Journalier Moyen (TJM) réaliste ?
  • Comment mettre en cohérence la base des coûts disponibles et les inducteurs de coûts permettant la refacturation ?
  • Comment faire cohabiter des données provenant de sources de données hétérogènes ?
• Axes de performance :
  • Comment rendre plus lisibles les éléments refacturés pour les clients internes ?
  • Comment automatiser au maximum les traitements de constitution et de refacturation des coûts informatiques ?
  • Comment se comparer à d’autres DSI (Benchmarking) ?

Cartographie des processus pour piloter et gérer les coûts informatiques

Pertinence Klee Performance sur la problématique de pilotage des coûts informatiques

Klee Performance vous apporte son expertise métier sur le pilotage des coûts informatiques dans une vision contrôle de gestion afin d’amener les utilisateurs à se poser les bonnes questions au travers de son expérience.

Klee Performance vous apporte son expertise de mise en œuvre au travers de nombreuses références sur le sujet qui utilisent les solutions leaders du marché de pilotage de la performance.

Des solutions packagées et rapide à mettre en œuvre Afin de vous apportez une réponse rapide à vos problématiques, nous avons réalisés deux pré-paramétrages pour le pilotage des coûts informatiques sur les outils leader du marché. Ces solutions vous garantissent une mise en oeuvre rapide et déjà éprouvée : Pré-paramétrage IBM Cognos TM1 Pré-paramétrage Oracle Hyperion Planning

Notre Offre : une demie journée d’audit flash offerte sur simple appel

Pour tout appel , nous vous proposons au travers d’une ½ journée d’audit flash offerte :

• d’analyser votre besoin et de le positionner/orienter par rapport aux questions que vous vous posez,
• de vous faire bénéficier de retours d’expérience concrets grâce à nos nombreuses références sur le sujet,
• d’illustrer des mises en œuvre possibles au travers d’un démonstrateur « Pilotage des coûts informatique » réalisé par nos soins avec nos solutions partenaires.

Plus d’infos?

Notre valeur ajoutée

- Un apport théorique dispensé par des experts (expérience et expertise en comptabilité, contrôle de gestion, consolidation des comptes) ;

- Un apport pratique via des jeux pédagogiques pour familiariser les non-financiers avec l’analyse financière ;

- Les quizz en fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage.

Le programme :

1. L’information comptable :

Introduction

- Le rôle de la comptabilité dans l’entreprise

- Principes et mécanismes comptables

- La finalité des documents comptables

Les documents comptables :

- Les principaux postes du bilan ;

- Les principaux postes du compte de résultat ;

- Les annexes

2. Le bilan et les cycles financiers :

La relation entre le bilan et le compte de résultat :

- Haut de bilan et notions de cycles d’investissement et de financement ;

- Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et cycle d’exploitation ;

- Bas de bilan et cycle de trésorerie ;

3. Les composantes de la rentabilité :

Etude du compte de résultat :

- Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) ;

- Les différentes notions de marge ;

- L’importance de la trésorerie et du cash ;

4. Analyse financière :

Etude des ratios clés :

- Les ratios clé du diagnostic ;

- L’interprétation des ratios ;

- La rentabilité des investissements ;

- L’autofinancement : trésorerie et optimisation du cash ;

5. Cas pratique :

Analyse financière à réaliser :

- Analyse financière d’une entreprise ;

- Evaluation de la rentabilité d’une activité ;

- Etablissement d’un diagnostic à partir de ratios ;

- Etablissement du plan de trésorerie ;

S’inscrire

Les formations inter-entreprises sont dispensées dans nos locaux, à Issy-les-Moulineaux.

Les formations intra-entreprises peuvent être dispensées chez Klee Performance… ou bien dans vos locaux !

-  Pas de récurrence de la production,
-  Montants significatifs
-  Durée de la construction de l’asset
– …

Au niveau comptable, c’est plus ou moins le même principe de la capitalisation de certains coûts. En effet, pour des projets importants, les US GAAP autorisent la capitalisation des coûts (R&D…). Ces coûts seront reconnus dans le P&L une fois la production commencée.

Attention comme tout ajustement Statutaire vs. IFRS ou US GAAP, il faut parfois reconnaître un effet tax.

3 SUISSES : Refonte du SI Financier Groupe - HFM S9

AEGIS MEDIA : Conception, réalisation et hébergement de son système financier : Consolidation, Reporting P&L, Reporting RH, Reporting Marges – Essbase / HFM / FDqM S9

AELIA : Conception et réalisation d’un outil de reporting et d’analyse RH ventes – Essbase

ARC INTERNATIONAL : Projet d’unification du reporting et de la consolidation incluant l’hébergement – HFM S9

CLUB MEDITERRANEE : Projet d’intégration d’une solution de Reporting et Budget – Hyperion Planning

GAZ DE FRANCE : Mise en œuvre du système de Reporting Développement Durable – HFM

GENERALI : TMA (Tierce Maintenance Applicative) de la solution de Reporting et Consolidation – HFM

LAFARGE : Mise en œuvre, Migration et Assistance fonctionnelle plateforme financière Hyperion – HFM / Essbase S9

NEXANS : Assistance fonctionnelle, déploiement Essbase et hébergement – HFM / Essbase

…

et aussi :

ACR LOGISTICS, COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL LUCENT, ALTADIS, ATOS ORIGIN, AUTODISTRIBUTION, AVENIR TELECOM, BEL Fromageries, BIC, BRINKS, CARLSON WAGONTLIT TRAVEL, CASINO, CCMX, CDC IXIS, CEGETEL, CHRONOPOST, CLARINS, COPATHEC, COFIDIS, DOLE EUROPE SA, EDF, EXANE, FRANCE TELEVISIONS,GAZ DE FRANCE,  GIVAUDAN Suisse, IPSOS, LESAFFRE, MANITOU BF, MATERIS, CAROIL, 9 TELECOM, NORD EST, NOVASEP, PIZZA HUT, PROSODIE, ROCHE, SANOFI AVENTIS France, SCHNEIDER ELECTRIC, SOITEC, SONEPAR, UBISOFT, VALTECH, WENDEL …

Si vous souhaitez en savoir plus, obtenir les fiches détaillées pour certaines missions, connaitre nos références sur un domaine précis, n’hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous

Klee Performance est un Cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance de l’entreprise : systèmes financiers, systèmes d’information décisionnels.

Nous apportons aux Directions Générales, Financières et Opérationnelles, des solutions qui leur permettent de disposer de la bonne information au bon moment, afin qu’elles puissent contribuer aux décisions stratégiques de l’entreprise.
En partenariat avec nos clients, nous œuvrons dans une logique d’engagement de résultats, combinant à une expertise fonctionnelle reconnue et à une maîtrise des solutions logicielles leader du marché, une démarche pragmatique et éprouvée.

Historique

Créée en 2000, la société Klee Performance a très rapidement été reconnue sur le marché, puis a su consolider son assise, afin d’être aujourd’hui un acteur majeur du monde du décisionnel en France.

Klee Performance fut la première société sur ce marché à mixer à la fois des compétences métier de haut niveau, des compétences en Système d’information poussées et une véritable maitrise de la conduite de projet.

Aujourd’hui, grâce à nos 60 consultants et avec l’appui des équipes de Klee Group, nous conduisons avec nos clients des projets décisionnels de toutes tailles et couvrant toutes les directions fonctionnelles et techniques de l’entreprise. Au-delà du mode projet, nous avons avant tout auprès de nos clients, un rôle de conseil.

Chiffres clés

Dans les faits, la réussite de Klee performance se traduit par une croissance régulière et une rentabilité soutenue depuis sa création

Évolution du CA de 2004 à 2007 en K€ :