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Un module « plug & play »

Grâce à son savoir-faire sur la solution de reporting HFM, Klee Performance a développé à la demande de ses clients un module complémentaire, optimisant la production du reporting fiscal.

Ce module vous permet notamment d’approfondir et de fiabiliser votre analyse en disposant des états suivants :

• une synthèse des impôts différés par flux et catégorie, conformément aux exigences des normes IFRS,
• une restitution de la preuve d’impôt à l’entité (social au contributif),
• une restitution de la preuve d’impôt groupe,
• un suivi par flux des bases comptables, fiscales et de consolidation,
• une mise à disposition d’un flux de correction des bases à l’ouverture,
• une double prise en compte des taux d’impôt (standard et réduit),
• un suivi des « écrêtements »,
• un suivi des déficits reportables,
• un suivi des impôts différés sur crédit d’impôt,
• une gestion des paliers et de l’intégration des sociétés fiscalement transparentes, et leur impact sur la « Tax Proof »,
• des états de contrôle au niveau des filiales et du groupe

Une mise en œuvre simple et rapide

Le module s’intègre à votre application HFM quelque soit votre version (S9 ou pré S9), sans aucune modification du paramétrage existant de votre application, ni licence complémentaire.

En quelques jours seulement, le module est intégré par nos équipes à votre application (incluant tests et documentation).

En production chez plusieurs de nos clients, il fournit aux équipes internes un gain de temps immédiat lors des périodes de clôture, et se révèle sans aucun coût d’administration supplémentaire.

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Historique

En 2005, nous avons développé pour Hyperion Solutions un pré-paramétrage de consolidation statutaire permettant la mise en place d’une consolidation sur HFM « clé en main ».
Ce pré-paramétrage standard est disponible pour tous les clients Oracle ayant acquis la solution HFM sous le nom de HSSP : Hyperion Statutory Solution Package.

Depuis, nous avons continué à l’intégrer chez de nombreux clients, à l’optimiser et le mettre à jour. Comme nous l’avons développé, nos équipes de consultants sont les plus à même pour le mettre en oeuvre, et l’adapter à vos besoins.

Descriptif de l’offre

Notre paramétrage contient donc tous les éléments nécessaires à la production de comptes consolidés :

• Plan de comptes IFRS (qui permet également de gérer les normes CRC 99-02)
• Contrôles de validation
• Règles de consolidation (incluant les éliminations de +/- value de cessions d’immobilisations et de titres)
• Tableau de flux de trésorerie entièrement automatique
• Liasse de saisie
• Etats de restitution
• Grands Livres

En outre, il est livré avec une documentation complète, qui est mise à jour en fonction du contexte client.

Voici quelques exemples de restitutions fournies avec avec la solution :

Bilan synthétique par flux.pdf
Compte de résultats detaillé.pdf
Tableau de flux de trésorerie contributif par entité.pdf

Déroulement d’un projet « standard »

Nous nous basons sur notre méthodologie générique que nous adaptons au contexte du projet. Mais parce que chaque client est unique, il n’y a pas deux projets qui se ressemblent.

Néanmoins, par expérience, nous constatons que pour un groupe de taille moyenne (10 à 80 filiales), lorsque le plan de comptes est conservé en grande partie, il faut partir sur un planning de 4 à 6 mois qui comprend les phases suivantes :

• La phase de conception, elle est rythmée par une dizaine d’ateliers animés par nos consultants fonctionnels. Le client valide au fur et à mesure les livrets de paramétrage.
• En parallèle, nos experts Techniques déroulent l’installation de la plateforme, les tests de connexions, les test de performance …
• La phase de réalisation (paramétrage de l’outil, développement d’états complémentaires …) est réalisée soit dans nos locaux, soit chez le client avec ses équipes lorsque le mode « faire-avec » a été retenu.
• En parallèle commence souvent la phase de reprise d’historique, pilotée par le client.
• Ensuite, la phase de recette permet de valider que le paramétrage est conforme au cahier des charges initial.
• Enfin, à l’issue des formations, l’application est mise en production

Références clients :

Voici quelques clients ayant choisi Klee Performance comme intégrateur HFM sur le pré-paramétrage de consolidation statutaire Hyperion Statutory Solution Package :

• AEGIS MEDIA
• ARC INTERNATIONAL
• AUTO DISTRIBUTION
• LESAFFRE
• SOITEC
• WENDEL
• …

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur certifié sur HFM : il est expert technique sur la solution, il est expert en consolidation statutaire et reporting de gestion, il connaît les problématiques concrètes des clients.
• La version utilisée pour la formation : Oracle Enterprise Performance Management 11.1.1.2. (HFM V11)
• En temps que partenaire Oracle, Klee Performance investit beaucoup en veille technologique sur les nouveaux produits. Vous bénéficierez donc de tout notre savoir faire sur cette nouvelle version.

Le programme :

Road Map  Oracle Enterprise Performance Management

• Présentation générale de la Road Map EPM pour HFM

Nouveautés exploitation :

• Process Management par Phase (nouveauté V9)
• Annotations sur Financial Reporting
• Smart View : présentation des possibilités de Smart View connecté à Oracle Hyperion Financial Management (nouveauté V9 et V11)

EPMA : Enterprise Performance Management Architect

• Migration d’une application en mode EPMA
• Création d’une application avec EPMA
• Mettre à jour les dimensions avec EPMA
• Partage de dimensions entre applications avec Shared Library

Calculation Manager

• Introduction à Calculation Manager
• Création de rules, rules set
• Création de template

Data Synchronization

• Définition d’une synchronisation de données
• Définition de tables de mapping
• Synchroniser les données entre une application HFM Financial Management et une application Planning

Life Cycle Management

• Présentation du principe général de migration : migration environnement de développement, environnement de recette, environnement de production
• Définition d’une migration entre deux environnements cloisonnés et non cloisonnés avec Life Cycle Management

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Les formations inter-entreprises sont dispensées dans nos locaux, à Issy-les-Moulineaux.

Les formations intra-entreprises peuvent être dispensées chez Klee Performance… ou bien dans vos locaux !

3 SUISSES : Refonte du SI Financier Groupe - HFM S9

AEGIS MEDIA : Conception, réalisation et hébergement de son système financier : Consolidation, Reporting P&L, Reporting RH, Reporting Marges – Essbase / HFM / FDqM S9

AELIA : Conception et réalisation d’un outil de reporting et d’analyse RH ventes – Essbase

ARC INTERNATIONAL : Projet d’unification du reporting et de la consolidation incluant l’hébergement – HFM S9

CLUB MEDITERRANEE : Projet d’intégration d’une solution de Reporting et Budget – Hyperion Planning

GAZ DE FRANCE : Mise en œuvre du système de Reporting Développement Durable – HFM

GENERALI : TMA (Tierce Maintenance Applicative) de la solution de Reporting et Consolidation – HFM

LAFARGE : Mise en œuvre, Migration et Assistance fonctionnelle plateforme financière Hyperion – HFM / Essbase S9

NEXANS : Assistance fonctionnelle, déploiement Essbase et hébergement – HFM / Essbase

…

et aussi :

ACR LOGISTICS, COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL LUCENT, ALTADIS, ATOS ORIGIN, AUTODISTRIBUTION, AVENIR TELECOM, BEL Fromageries, BIC, BRINKS, CARLSON WAGONTLIT TRAVEL, CASINO, CCMX, CDC IXIS, CEGETEL, CHRONOPOST, CLARINS, COPATHEC, COFIDIS, DOLE EUROPE SA, EDF, EXANE, FRANCE TELEVISIONS,GAZ DE FRANCE,  GIVAUDAN Suisse, IPSOS, LESAFFRE, MANITOU BF, MATERIS, CAROIL, 9 TELECOM, NORD EST, NOVASEP, PIZZA HUT, PROSODIE, ROCHE, SANOFI AVENTIS France, SCHNEIDER ELECTRIC, SOITEC, SONEPAR, UBISOFT, VALTECH, WENDEL …

Si vous souhaitez en savoir plus, obtenir les fiches détaillées pour certaines missions, connaitre nos références sur un domaine précis, n’hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous

Une formation sur mesure pourra être réalisée pour vos utilisateurs à partir de votre application. Contactez-nous afin que nous vous fassions une proposition personnalisée.

Notre valeur ajoutée

• Un formateur certifié sur HFM : il est expert technique sur la solution, il est expert en consolidation statutaire et reporting de gestion, il connaît les problématiques concrètes des clients.
• Formation outil, comprenant une forte valeur ajoutée fonctionnelle (consolidation des comptes et reporting de gestion).
• La formation se déroule en utilisant comme support applicatif le pré-paramétrage de consolidation statutaire Oracle : HSSP.

Le programme :

Introduction

• Présentation de l’application HSSP
• Comment se connecter et naviguer
• Comment saisir des données
• Comment contrôler et promouvoir les données

La restitution des données

• Restitution de report en pdf et html
• Restitution avec Excel

Les process de reporting :

Dans cette partie, pour tous vos différents process de reporting (réel, budget, forecast), les différentes étapes sont :

• Etats de saisie
• Rapprochements intercos
• Etats de contrôle
• Validation des données

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur consultant certifié sur HFM : il est expert technique sur la solution, il est expert en consolidation statutaire et reporting de gestion, il connaît les problématiques concrètes des clients.
• Formation outil, comprenant une forte valeur ajoutée fonctionnelle (consolidation des comptes et reporting de gestion).
• En outre, des exercices vous permettent de rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage.
• La formation se déroule en utilisant comme support applicatif le pré-paramétrage de consolidation statutaire Oracle : HSSP.

Le programme :

Administrer la structure

• Gérer les propriétés générales
• Gérer le calendrier
• Gérer les scénarios
• Gérer les entités
• Gérer le plan de comptes
• Listes dynamiques

Gérer les données et les journaux

• Charger les données
• Journaux et ajustements

Transactions intercos

• Déclaration interco
• ICP Matching reports

Calculs

• Introduction
• Recopie de données
• Les contrôles

Conversion et consolidation

• Périmètre et taux de change
• Axe value
• Conversion
• Eliminations intercos
• Consolidation

Autres fonctions

• Database management
• Messages système
• Gestion des utilisateurs, des serveurs
• Task Automation

Sécurité et Process management

• Paramétrer les sécurités sur les objets
• Paramétrer les sécurités sur les répertoires
• Gérer les utilisateurs et les groupes
• Définir et gérer le process Management

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Pour répondre à des enjeux de maîtrise des coûts et à des exigences toujours plus fortes concernant la disponibilité des applications financières, Klee Performance propose l’externalisation de votre administration fonctionnelle.

Cette offre de TMA (Tierce Maintenance Applicative) s’adresse aux clients des applications Oracle Hyperion.

Forts de plus de 3 ans d’expérience de TMA, nous mettons à votre disposition une cellule dédiée à l’administration à distance.

Solutions supportées

La gamme de solutions supportées est la suivante :

• Hyperion Financial Management
• Hyperion Essbase
• Hyperion Planning
• Hyperion Enterprise
• Outils associés: Financial Reporting, SmartView, FDQM, OBIEE etc

Les modules de la TMA

La TMA vous permet d’activer les modules suivants au gré de vos besoins :

MAINTENANCE CORRECTIVE		Correction des anomalies de fonctionnement de l’application ou de non-conformité aux spécifications fonctionnelles
MAINTENANCE PREVENTIVE		Amélioration des performances et de la maintenabilité de l’application : détection et correction des problèmes avant qu’ils ne se révèlent; veille technologique, audit fonctionnel annuel.
MAINTENANCE EVOLUTIVE		Ajout de nouvelles fonctionnalités ou amélioration des fonctionnalités existantes à la demande de l’utilisateur
ASSISTANCE EXPLOITATION		Réalisation de certaines tâches d’exploitation fonctionnelle pour décharger les équipes internes : préparation des reportings, lancement des consolidations, lancement des interfaces, assistance aux utilisateurs, …
HOTLINE		Réponses en direct de nos experts sur des questions d’utilisation des outils, conseils sur les fonctionnalités des solutions.

Les enjeux de la TMA

En confiant vos applications Oracle Hyperion à notre cellule TMA vous bénéficierez de :

• L’expertise de Klee Performance sur les solutions Oracle Hyperion
• La réactivité de notre cellule TMA qui prend des engagements de délais de réponses
• La rigueur de cadres procéduraux clairs et éprouvés
• L’utilisation d’un outil web de suivi des demandes
• La mise à jour de votre référentiel documentaire
• Le maintien des compétences sur vos applicatifs

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Cette offre vous intéresse, vous avez des questions, vous souhaitez avoir une présentation complète?

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur consultant certifié et expert sur HFM : il a paramétré HFM pour plusieurs clients, il est expert technique sur la solution, il est expert en consolidation statutaire et reporting de gestion.
• Formation outil, comprenant une forte valeur ajoutée fonctionnelle (consolidation des comptes et reporting de gestion).
• En outre, des exercices vous permettent de rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage.
• La formation se déroule en utilisant comme support applicatif le pré-paramétrage de consolidation statutaire Oracle : HSSP.

Le programme :

Etats de saisie : Data forms

• Organisation des data forms et répertoires
• Modification et chargement d’une data form
• Modification des éléments en ligne et colonne
• Modification des éléments du Point de vue
• Création des formules
• Fonction AddMember

Espace de travail : Task list

• Introduction
• Création et modification
• Exercices
• Tasklists et sécurité

Etats de restitution : Financial Reporting

• Introduction aux reports
• Modification de la structure d’une grille
• Fonctions de calculs
• Suppression, format et mise en forme
• Fonctions de texte avancées
• Utilisation des objets liés
• Modèles de ligne et de colonnes
• Utilisation des documents attachés
• Paramétrage de booklets
• Paramétrage des Batchs d’impression

Smart View :

• Navigation avec Excel
• Utilisation Excel pour ouvrir des Data form, lancer des calculs…
• Utilisation les Fonction de Smart View pour faire des états de restitution avec Excel
• Utilisation des états Financial Reporting sous Office

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur consultant certifié sur HFM : il est expert technique sur la solution, il est expert en consolidation statutaire et reporting de gestion, il connaît les problématiques concrètes des clients.
• Formation outil, comprenant une forte valeur ajoutée fonctionnelle (consolidation des comptes et reporting de gestion).
• En outre, des exercices vous permettent de rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage.
• La formation se déroule en utilisant comme support applicatif le pré-paramétrage de consolidation statutaire Oracle : HSSP.

Le programme :

Introduction à l’outil :

• Architecture et process de consolidation
• Navigation dans l’application
• Présentation des dimensions
• Saisie de données

Données et consolidation :

• Restitution des données
• Ajustements par des journaux
• Conversion et consolidation
• Eliminations intra groupe Structure d’une application :
• Paramétrage de la structure
• Modification du plan de comptes
• Liste des membres
• Données : chargement et extraction
• Journaux : chargement et extraction
• Data Form : chargement et modification

Sécurité et Process management :

• Introduction à la Sécurité
• Introduction au process management

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