Notre valeur ajoutée

• Le formateur est expert en consolidation statutaire et reporting de gestion, il connaît les problématiques métiers des clients.
• Le formateur est expert en SI financier, il connaît les problématiques système des clients.
• Des exercices vous permettent de rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage.

Le programme :

1. Généralités :

Définition de la trésorerie

- Les placements à court terme

- Les comptes à vue

Classifications des flux

- Les activités d’exploitation

- Les activités d’investissement

- Les activités de financement

2. Les modèles de présentation :

Tableau des flux à partir du résultat net (méthode indirecte)

- Principes

- Présentation d’un tableau

Tableau des flux à partir du résultat d’exploitation (méthode directe)

- Principes

- Présentation d’un tableau

3. Analyse des rubriques du tableau de flux de trésorerie

Tableau à partir du résultat net (méthode indirecte)

- Résultat net des sociétés intégrées

- Contenu des rubriques

Tableau à partir du résultat d’exploitation (méthode directe)

- Résultat d’exploitation des sociétés intégrées

- Contenu des rubriques

4. Processus d’élaboration

Choix de méthodes d’élaboration

- Analyse des variations du bilan consolidé

- Consolidation des flux de trésorerie

Utilité d’identification des flux des comptes de bilan

- Nature des flux existants

- Principes d’affectation des flux

5. Contrôle de la cohérence des flux

Principe et objectif de ce contrôle

- Cohérence des flux

- Equilibre du tableau

Principales règles de concordance

- Amortissements et provisions

- Impôts

- Investissements

6. Normes internationales

IFRS

- Présentation de la norme IAS 7

- IAS 7 vs SFAS 95

7. Approche outil

Les liasses concernées

Traitement des flux dans un outil de consolidation statutaire

Méthodologie de construction

Les rapports

S’inscrire

Les formations inter-entreprises sont dispensées dans nos locaux, à Issy-les-Moulineaux.

Les formations intra-entreprises peuvent être dispensées chez Klee Performance… ou bien dans vos locaux !

Demandez la documentation complète

Historique

En 2005, nous avons développé pour Hyperion Solutions un pré-paramétrage de consolidation statutaire permettant la mise en place d’une consolidation sur HFM « clé en main ».
Ce pré-paramétrage standard est disponible pour tous les clients Oracle ayant acquis la solution HFM sous le nom de HSSP : Hyperion Statutory Solution Package.

Depuis, nous avons continué à l’intégrer chez de nombreux clients, à l’optimiser et le mettre à jour. Comme nous l’avons développé, nos équipes de consultants sont les plus à même pour le mettre en oeuvre, et l’adapter à vos besoins.

Descriptif de l’offre

Notre paramétrage contient donc tous les éléments nécessaires à la production de comptes consolidés :

• Plan de comptes IFRS (qui permet également de gérer les normes CRC 99-02)
• Contrôles de validation
• Règles de consolidation (incluant les éliminations de +/- value de cessions d’immobilisations et de titres)
• Tableau de flux de trésorerie entièrement automatique
• Liasse de saisie
• Etats de restitution
• Grands Livres

En outre, il est livré avec une documentation complète, qui est mise à jour en fonction du contexte client.

Voici quelques exemples de restitutions fournies avec avec la solution :

Bilan synthétique par flux.pdf
Compte de résultats detaillé.pdf
Tableau de flux de trésorerie contributif par entité.pdf

Déroulement d’un projet « standard »

Nous nous basons sur notre méthodologie générique que nous adaptons au contexte du projet. Mais parce que chaque client est unique, il n’y a pas deux projets qui se ressemblent.

Néanmoins, par expérience, nous constatons que pour un groupe de taille moyenne (10 à 80 filiales), lorsque le plan de comptes est conservé en grande partie, il faut partir sur un planning de 4 à 6 mois qui comprend les phases suivantes :

• La phase de conception, elle est rythmée par une dizaine d’ateliers animés par nos consultants fonctionnels. Le client valide au fur et à mesure les livrets de paramétrage.
• En parallèle, nos experts Techniques déroulent l’installation de la plateforme, les tests de connexions, les test de performance …
• La phase de réalisation (paramétrage de l’outil, développement d’états complémentaires …) est réalisée soit dans nos locaux, soit chez le client avec ses équipes lorsque le mode « faire-avec » a été retenu.
• En parallèle commence souvent la phase de reprise d’historique, pilotée par le client.
• Ensuite, la phase de recette permet de valider que le paramétrage est conforme au cahier des charges initial.
• Enfin, à l’issue des formations, l’application est mise en production

Références clients :

Voici quelques clients ayant choisi Klee Performance comme intégrateur HFM sur le pré-paramétrage de consolidation statutaire Hyperion Statutory Solution Package :

• AEGIS MEDIA
• ARC INTERNATIONAL
• AUTO DISTRIBUTION
• LESAFFRE
• SOITEC
• WENDEL
• …

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